меньше минуты чтения
Рынки криптовалют являются волатильными и непредсказуемыми, но есть несколько индикаторов, которые могут помочь оценить, когда криптовалютная монета может начать расти. Понимание фундаментальных аспектов, технический анализ, рыночные настроения и макроэкономические факторы могут предоставить инвесторам ценную информацию. В этой статье мы рассмотрим эти стратегии, дополненные последними исследованиями по прогнозированию цен на криптовалюты.
Kак определить перспективную криптовалюту в 2025?
1. Фундаментальный анализ криптовалют: оценка полезности проекта и его принятие
Фундаментальный анализ рассматривает полезность проекта, партнерство и общую экосистему, чтобы определить долгосрочный потенциал роста криптовалюты. Криптовалюты с четким сценарием использования и широким распространением имеют больше шансов на рост стоимости.
- Полезность и сценарий использования: Такие монеты, как Ethereum (ETH), что делает возможным смарт-контракты, или Bitcoin (BTC) как средство сохранения стоимости, имеют четкое назначение, что способствует их росту с течением времени. Недавнее исследование C. Pahud de Mortanges (2023) под названием «Удивительная выносливость криптовалют» показало, что биткойн постоянно рос в 2022 году благодаря своей способности выдерживать рыночные потрясения и его устоявшемуся использованию в качестве цифрового золота. Исследование подчеркивает, как практические кейсы использования могут поддерживать рост стоимости даже на турбулентных рынках (Pahud de Mortanges, 2023).
- Партнерство и сотрудничество: Сотрудничество между блокчейн-платформами и основными организациями может ускорить принятие монеты. Например, Chainlink (LINK) значительно повысила цену благодаря партнерству с крупными технологическими компаниями.
- Команда разработчиков и поддержка сообщества: Сильная команда разработчиков и преданное сообщество пользователей имеют большое значение. Активные проекты с регулярными обновлениями часто указывают на долгосрочную жизнеспособность. В эмпирическом исследовании Afifah (2023), посвященном трем мировым криптовалютам, отмечается, что прогнозы цен являются более точными, когда оценивается долгосрочная приверженность команд и сообществ, стоящих за криптовалютой (Afifah, 2023).
Читать: Как обменять криптовалюту?
2. Технический анализ: чтение рыночных тенденций
Технический анализ предполагает изучение исторических ценовых движений и закономерностей. Некоторые из самых популярных методов включают уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и индекс относительной силы (RSI).
- Уровни поддержки и сопротивления: Эти уровни помогают определить, где криптовалюта может изменить свое ценовое движение, предлагая трейдерам ключевые ценовые точки для входа или выхода из позиций. Когда монета пробивает сильный уровень сопротивления, это часто сигнализирует о потенциальном росте цены.
- Скользящие средние (MA): Трейдеры часто используют скользящие средние для сглаживания ценовых данных и выявления тенденций. 50-дневная и 200-дневная скользящие средние являются самыми распространенными ориентирами.
- Индекс относительной силы (RSI): RSI помогает выявить перекупленность или перепроданность. Монета с RSI ниже 30 считается перепроданной и может представлять возможность для покупки.
M. Rajaei и Q. H. Mahmoud (2024) предоставили дополнительные доказательства эффективности технических индикаторов в исследовании под названием « Модель прогнозирования коротких ценовых скачков на рынке криптовалют». Они обнаружили, что скачки цен можно предсказать с помощью технических индикаторов на основе набора данных с января 2022 года по октябрь 2023 года (Rajaei & Mahmoud, 2024).
3. Рыночные настроения и влияние новостей
Рыночные настроения играют решающую роль в оценке криптовалют. Положительное освещение в СМИ, общественные настроения в социальных сетях и государственное регулирование часто влияют на движение цен.
- Внимание СМИ и влияние социальных сетей: Когда криптовалюты получают положительные новости или поддержку от известных личностей, цены на них часто растут. В 2021 году цена догкоина (DOGE) резко выросла, прежде всего, благодаря ажиотажу в социальных сетях и поддержке таких публичных лиц, как Илон Маск.
- Регуляторные новости: Действия правительства могут как положительно, так и отрицательно влиять на цены криптовалют. Благоприятное регулирование, как правило, повышает доверие, тогда как ограничительная политика может иметь противоположный эффект.
4. Дефицит и показатели предложения
Дефицит часто коррелирует с ростом цен. Например, фиксированное предложение биткойна в 21 миллион монет способствует его долгосрочному росту, особенно во время событий халвинга.
- Уменьшение количества монет: Уменьшение биткоина вдвое, что происходит примерно каждые четыре года, исторически вызывало значительный рост цены. Ожидается, что следующее уменьшение вдвое приведет к дальнейшему росту стоимости биткоина, исходя из исторических тенденций.
- Дефляционные механизмы: Некоторые криптовалюты внедряют дефляционные механизмы, такие как сжигание токенов, чтобы уменьшить предложение со временем. Binance Coin (BNB) использует сжигание токенов для увеличения дефицита, что стало значительным фактором роста ее цены.
5. Институциональное привлечение и принятие
Растущее привлечение институциональных инвесторов и крупных компаний в криптовалютное пространство легитимизировало рынок, что привело к стабилизации и росту цен.
- Институциональные инвестиции: Когда крупные финансовые учреждения, такие как Tesla или MicroStrategy, инвестируют в биткоин, это часто свидетельствует о доверии к активу, что приводит к росту цен.
- Принятие ритейлерами: Криптовалюты приобретают легитимность и растут в использовании, когда их принимают розничные торговцы или платежные платформы, такие как PayPal. Такое принятие способствует долгосрочному росту стоимости криптовалют.
Отчет Afifah (2023) указывает на то, что прогнозы цен на криптовалюты часто можно привязать к уровню их принятия как учреждениями, так и розничными торговцами, причем устойчивый интерес приводит к более сильным ценовым траекториям (Afifah, 2023).
6. Макроэкономические факторы и глобальные события
Глобальные события, такие как экономические кризисы или инфляция, могут подтолкнуть инвесторов к криптовалютам как альтернативным средствам сохранения стоимости.
- Хеджирование инфляции: Биткойн и другие криптовалюты рассматриваются как средство хеджирования от инфляции, особенно в странах с нестабильной фиатной валютой. Перед лицом растущей инфляции инвесторы часто вкладывают средства в биткойн.
- Геополитическая напряженность: Такие события, как девальвация валюты или политическая нестабильность, часто приводят к росту спроса на криптовалюты. Например, во время экономического кризиса в Венесуэле биткойн стал популярной альтернативой гиперинфляционному боливару.
Макроэкономические факторы, такие как глобальные инфляционные тенденции, сместили торговую активность в регионы с благоприятным регулированием криптовалют, что привело к росту цен на конкретных рынках.
Понимание того, когда криптовалютные монеты будут расти, предполагает сочетание фундаментального анализа, технического анализа, рыночных настроений и макроэкономического понимания. Недавние исследования показывают, что сочетание этих подходов дает более полное представление о ценовых тенденциях.
Хотя волатильность криптовалютного рынка создает значительные риски, информированность о развитии событий в этих сферах может помочь вам делать более точные прогнозы и использовать возможности роста.
Источники:
- Pahud de Mortanges, C. (2023). The Remarkable Endurance of Crypto.
- Afifah, N. (2023). Crypto Price Prediction as an Investment Opportunity: An Empirical Study of Three Global Cryptocurrencies. Academia.
- Rajaei, M., & Mahmoud, Q. H. (2024). A Prediction Model for Short Price Jump in Cryptocurrency Market. IEEE 14th Annual Computing and Communication Workshop and Conference.
- Fu, N., Kang, M., Hong, J., & Kim, S. (2024). Enhanced Genetic-Algorithm-Driven Triple Barrier Labeling Method and Machine Learning Approach for Pair Trading Strategy in Cryptocurrency Markets. Mathematics, 12(5), 780.
