менше хвилини читання
Ринки криптовалют є волатильними і непередбачуваними, але є кілька індикаторів, які можуть допомогти оцінити, коли криптовалютна монета може почати зростати. Розуміння фундаментальних аспектів, технічний аналіз, ринкові настрої та макроекономічні фактори можуть надати інвесторам цінну інформацію. У цій статті ми розглянемо ці стратегії, доповнені останніми дослідженнями щодо прогнозування цін на криптовалюти.
Як визначити перспективну криптовалюту в 2025 році?
1. Фундаментальний аналіз криптовалют: оцінка корисності проекту та його прийняття
Фундаментальний аналіз розглядає корисність проекту, партнерство та загальну екосистему, щоб визначити довгостроковий потенціал зростання криптовалюти. Криптовалюти з чітким сценарієм використання і широким розповсюдженням мають більше шансів на зростання вартості.
- Корисність і сценарій використання: Такі монети, як Ethereum (ETH), що уможливлює смарт-контракти, або Bitcoin (BTC) як засіб збереження вартості, мають чітке призначення, що сприяє їхньому зростанню з плином часу. Нещодавнє дослідження C. Pahud de Mortanges (2023) під назвою “Дивовижна витривалість криптовалют” показало, що біткойн постійно зростав у 2022 році завдяки своїй здатності витримувати ринкові потрясіння та його усталеному використанню як цифрового золота. Дослідження підкреслює, як практичні кейси використання можуть підтримувати зростання вартості навіть на турбулентних ринках (Pahud de Mortanges, 2023).
- Партнерство та співпраця: Співпраця між блокчейн-платформами та основними організаціями може прискорити прийняття монети. Наприклад, Chainlink (LINK) значно підвищила ціну завдяки партнерству з великими технологічними компаніями.
- Команда розробників і підтримка спільноти: Сильна команда розробників і віддана спільнота користувачів мають велике значення. Активні проекти з регулярними оновленнями часто вказують на довгострокову життєздатність. В емпіричному дослідженні Afifah (2023), присвяченому трьом світовим криптовалютам, зазначається, що прогнози цін є більш точними, коли оцінюється довгострокова прихильність команд і спільнот, які стоять за криптовалютою (Afifah, 2023).
Читати: Як обміняти криптовалюту?
2. Технічний аналіз: Читання ринкових тенденцій
Технічний аналіз передбачає вивчення історичних цінових рухів і закономірностей. Деякі з найпопулярніших методів включають рівні підтримки та опору, ковзаючі середні та індекс відносної сили (RSI).
- Рівні підтримки і опору: Ці рівні допомагають визначити, де криптовалюта може змінити свій ціновий рух, пропонуючи трейдерам ключові цінові точки для входу або виходу з позицій. Коли монета пробиває сильний рівень опору, це часто сигналізує про потенційне зростання ціни.
- Ковзаючі середні (MA): Трейдери часто використовують ковзаючі середні для згладжування цінових даних і виявлення тенденцій. 50-денна і 200-денна ковзаючі середні є найпоширенішими орієнтирами.
- Індекс відносної сили (RSI): RSI допомагає виявити перекупленість або перепроданість. Монета з RSI нижче 30 вважається перепроданою і може представляти можливість для покупки.
M. Rajaei та Q. H. Mahmoud (2024) надали додаткові докази ефективності технічних індикаторів у дослідженні під назвою « Модель прогнозування коротких цінових стрибків на ринку криптовалют». Вони виявили, що стрибки цін можна передбачити за допомогою технічних індикаторів на основі набору даних з січня 2022 року по жовтень 2023 року (Rajaei & Mahmoud, 2024).
3. Ринкові настрої та вплив новин
Ринкові настрої відіграють вирішальну роль в оцінці криптовалют. Позитивне висвітлення в ЗМІ, громадські настрої в соціальних мережах та державне регулювання часто впливають на рух цін.
- Увага ЗМІ та вплив соціальних мереж: Коли криптовалюти отримують позитивні новини або підтримку від відомих особистостей, ціни на них часто зростають. У 2021 році ціна догкоіна (DOGE) різко зросла, насамперед, завдяки ажіотажу в соціальних мережах та підтримці таких публічних осіб, як Ілон Маск.
- Регуляторні новини: Дії уряду можуть як позитивно, так і негативно впливати на ціни криптовалют. Сприятливе регулювання, як правило, підвищує довіру, тоді як обмежувальна політика може мати протилежний ефект.
4. Дефіцит і показники пропозиції
Дефіцит часто корелює зі зростанням цін. Наприклад, фіксована пропозиція біткойна в 21 мільйон монет сприяє його довгостроковому зростанню, особливо під час подій халвінгу.
- Зменшення кількості монет: Зменшення біткоїна вдвічі, що відбувається приблизно кожні чотири роки, історично спричиняло значне зростання ціни. Очікується, що наступне зменшення вдвічі призведе до подальшого зростання вартості біткоїна, виходячи з історичних тенденцій.
- Дефляційні механізми: Деякі криптовалюти впроваджують дефляційні механізми, такі як спалювання токенів, щоб зменшити пропозицію з часом. Binance Coin (BNB) використовує спалювання токенів для збільшення дефіциту, що стало значним фактором зростання її ціни.
5. Інституційне залучення та прийняття
Зростаюче залучення інституційних інвесторів та великих компаній до криптовалютного простору легітимізувало ринок, що призвело до стабілізації та зростання цін.
- Інституційні інвестиції: Коли великі фінансові установи, такі як Tesla або MicroStrategy, інвестують у біткоїн, це часто свідчить про довіру до активу, що призводить до зростання цін.
- Прийняття ритейлерами: Криптовалюти набувають легітимності та зростають у використанні, коли їх приймають роздрібні торговці або платіжні платформи, такі як PayPal. Таке прийняття сприяє довгостроковому зростанню вартості криптовалют.
Звіт Afifah (2023) вказує на те, що прогнози цін на криптовалюти часто можна прив’язати до рівня їхнього прийняття як установами, так і роздрібними торговцями, причому стійкий інтерес призводить до сильніших цінових траєкторій (Afifah, 2023).
6. Макроекономічні фактори та глобальні події
Глобальні події, такі як економічні кризи або інфляція, можуть підштовхнути інвесторів до криптовалют як альтернативних засобів збереження вартості.
- Хеджування інфляції: Біткойн та інші криптовалюти розглядаються як засіб хеджування від інфляції, особливо в країнах з нестабільною фіатною валютою. Перед обличчям зростаючої інфляції інвестори часто вкладають кошти в біткойн.
- Геополітична напруженість: Такі події, як девальвація валюти або політична нестабільність, часто призводять до зростання попиту на криптовалюти. Наприклад, під час економічної кризи у Венесуелі біткойн став популярною альтернативою гіперінфляційному болівару.
Макроекономічні фактори, такі як глобальні інфляційні тенденції, змістили торговельну активність у регіони зі сприятливим регулюванням криптовалют, що призвело до зростання цін на конкретних ринках.
Розуміння того, коли криптовалютні монети зростатимуть, передбачає поєднання фундаментального аналізу, технічного аналізу, ринкових настроїв та макроекономічного розуміння. Нещодавні дослідження свідчать про те, що поєднання цих підходів дає більш повне уявлення про цінові тенденції.
Хоча волатильність криптовалютного ринку створює значні ризики, інформованість про розвиток подій у цих сферах може допомогти вам робити більш точні прогнози і використовувати можливості зростання.
Джерела:
- Pahud de Mortanges, C. (2023). The Remarkable Endurance of Crypto.
- Afifah, N. (2023). Crypto Price Prediction as an Investment Opportunity: An Empirical Study of Three Global Cryptocurrencies. Academia.
- Rajaei, M., & Mahmoud, Q. H. (2024). A Prediction Model for Short Price Jump in Cryptocurrency Market. IEEE 14th Annual Computing and Communication Workshop and Conference.
- Fu, N., Kang, M., Hong, J., & Kim, S. (2024). Enhanced Genetic-Algorithm-Driven Triple Barrier Labeling Method and Machine Learning Approach for Pair Trading Strategy in Cryptocurrency Markets. Mathematics, 12(5), 780.
